比特幣空前連跌7周!衍生品平倉單周損失逾12億美元
比特幣已經連續7周下跌,是問世以來前所未見的。此外,根據數據分析網站CoinGlass的數據,從5月8日至14日的這一周,比特幣衍生品交易人士進行平倉的損失超過12億美元,而這一周正是穩定幣TerraUSD(UST)開始失去與美元掛鉤、加密貨幣市場大跌的時期。
此前,比特幣連續下跌6周的紀錄是發生在2014年,當年比特幣從8月25日的507美元,跌至10月6日的323美元;今年,比特幣也遭遇類似的劇烈跌幅,從3月28日的約46,900美元,到5月16日跌至約30,000美元,重挫36%。
在截至5月14日的過去一周中,比特幣衍生品交易人士平倉損失逾12億美元,比再先前一周所清算的5.42億美元還高出逾一倍。
整個加密貨幣市場的情況同樣慘烈,根據Coinglass的數據,光在5月8日當天,加密貨幣資產市值就蒸發超過10億美元,為三個月來最大損失規模。
從5月8日至14日,比特幣價格就從35,500美元跌至30,100美元,市值蒸發超過3,000億美元。
在投資過程中,平倉(清算)發生在當投資人自愿或非自愿結束一個做多或做空部位,原因是該資產的表現和預期相反。對比特幣衍生品(期貨、期權和永續合約)進行投資的投資人,可能在賬戶沒有足夠擔保品來維持其部位未平倉、遭到追繳保證金的情況下被迫平倉,也就是清算。
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若投資人持有多倉(多頭部位),代表期望資產價值上漲;相反,若是空倉(空頭部位),意味著交易人士預期資產價格會在設定的一段時間內下跌。
假設持有多倉,如果價格上漲,交易人士就能夠坐等獲利,但若價格下跌,交易人士必須掏出更多資金或讓擔保品進行清算,反之亦然。清算的壓力引發比特幣賣壓,這會促使價格進一步下跌,然后帶來更多清算。
上周一開始,多頭部位受到打擊,但到了上周中旬,換成空頭人士深受重創,那是因為悲觀的交易者可能預期加密貨幣還會繼續重挫,然而,幣價卻在彼時開始趨穩。
顯然,不只比特幣受創,整體加密貨幣市場上周都慘遭血洗,Terra的崩潰引發了一定程度的市場傳染效應。
隨著Terra的算法穩定幣UST跌破1美元價格,原先用于支撐Terra生態系的基金會Luna Foundation Guard(LFG)實施了數項措施,借出7.5億美元比特幣和7.5億美元UST以恢復TerraUSD對美元的平價。隨后,LFG被迫在市場不利時機拋售比特幣,使得比特幣下跌壓力更重,并且導致整個加密貨幣市場大跌的情況惡化。此外,LFG的措施并未奏效,反而導致UST出現恐慌性賣壓、LUNA供應急升,雙雙暴跌,陷入死亡螺旋。
分析師目前對比特幣是否已達底部的看法不一,Blockware分析師Will Clemente表示,他認為基于數個指標,比特幣可能已觸及多重底。
然而,火幣研究院(Huobi Research Institute)對比特幣依然看空,表示市場底部尚未來臨,價值投資者應該暫緩買進。一名研究人員Barry Jiang預測幣價在回升前,可能還會跌至20,000至25,000美元。
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